معرفة المبلغ المستحق على العميل وطباعة كشف حسابه

استخدم هذا عندما تريد معرفة المبلغ المستحق لك على عميل، أو لتعطيه كشفًا بكل ما فُوتر عليه وما دفعه.

كشف حساب العميل يعرض كل فاتورة ودفعة لعميل واحد، مع رصيد متراكم. وملخص الذمم المدينة يعرض كل العملاء وما على كل منهم.

قبل أن تبدأ

• لا ترى Accounting أو تبويب Customer ledger؟ اطلب من مالك المحل أن يسمح لك بعرض كشف حساب العميل (Customer Ledger › View).
• لإضافة رصيد افتتاحي أو قيد يدوي، تحتاج أيضًا إلى Customer Ledger › Add & edit entries.

الخطوات

على الكمبيوتر

1. اذهب إلى Billing › Accounting.

   يفتح تبويب Customer ledger. ويمكنك أيضًا فتح عميل والنقر على تبويب Customer ledger الخاص به.

2. اختر العميل من المربع أعلى اليمين.

   ترى Total debit (ما فُوتر عليه) وTotal credit (ما دفعه) وClosing balance (الرصيد الختامي). الرصيد الأحمر يعني أن على العميل مبلغًا لك. والأخضر يعني أنه لا شيء مستحق، أو أنه دفع زيادة.

3. لتضييق القائمة، اختر نطاق تاريخ أو Type، مثل Job invoice أو Payment.

   

   الكمبيوتر

4. لإعطاء العميل كشف حساب، انقر Print أو Download. وانقر Export للحصول على جدول بيانات.

على الهاتف

1. اضغط More › Sales › Billing، ثم Accounting.

2. اختر العميل.

   ترى Total debit وTotal credit وClosing balance.

3. اضغط Print أو Download لمشاركة كشف الحساب مع العميل.

تم!

ترى بالضبط المبلغ المستحق على العميل، ولديك كشف حساب تطبعه أو ترسله إليه.

اعرض كل من عليهم مبالغ لك

افتح تبويب Receivable summary بجانب Customer ledger. يعرض كل عميل Total debit وTotal credit وBalance، من الأعلى إلى الأقل.

• اضبط Balance type على Receivable لترى فقط العملاء الذين عليهم مبالغ لك، أو Overpaid لترى العملاء الذين دفعوا زيادة.
• انقر عميلًا، أو View ledger، لفتح كشف حسابه.
• انقر Export لتنزيل القائمة.

الكمبيوتر

أضف رصيدًا افتتاحيًا أو تصحيحًا

إذا كان على العميل مبلغ لك قبل أن تبدأ استخدام BytePhase، فأضفه كرصيد افتتاحي.

1. في كشف حساب العميل، انقر Opening balance.
2. اكتب Amount. المبلغ الموجب يعني أن على العميل مبلغًا لك. والمبلغ السالب يعني أن عليك مبلغًا للعميل.
3. اضبط As of date وانقر Save.

لأي تصحيح آخر، انقر Add entry. أدخل Date وDescription، واملأ Debit (يزيد ما على العميل) أو Credit (ينقص ما على العميل).

معلومات مفيدة

• القيود تُضاف وحدها. فواتير طلبات الإصلاح، وفواتير المبيعات، وفواتير AMC، والمدفوعات، والمبالغ المستردة تظهر في كشف الحساب تلقائيًا. لا تضيف يدويًا إلا الأرصدة الافتتاحية والتصحيحات. والتصحيحات المضافة عبر Add entry يمكن تعديلها أو حذفها من صفها.
• كشف حساب واحد لكل أنشطتك التجارية. كشف حساب العميل يشمل كل نشاط تجاري تديره. ويستخدم كشف الحساب المطبوع بيانات نشاطك التجاري الافتراضي.
• لماذا قد يختلف الرصيد عن ملف العميل. يحسب كشف الحساب كل طلب إصلاح وعملية بيع وعقد AMC، أيًّا كانت حالته. أما المبلغ المستحق في الملف فلا يحسب إلا طلبات الإصلاح المغلقة أو المسلّمة.
• إشعار دائن. عندما تسترد مبلغ فاتورة، يعرض كشف الحساب Credit note بالمبلغ المسترد. راجع إعادة المال عن إصلاح.