Сколько должен клиент и как распечатать выписку

Эта инструкция нужна, когда вы хотите узнать, сколько вам должен клиент, или дать ему выписку обо всех выставленных счетах и платежах.

Книга учёта клиента показывает все счета и платежи одного клиента с текущим остатком. Сводка по дебиторской задолженности показывает всех клиентов и долг каждого.

Перед началом

• Не видите Бухгалтерия или вкладку Клиентская книга учёта? Попросите владельца мастерской разрешить вам просматривать книгу учёта клиентов (Customer Ledger › View).
• Чтобы добавлять начальный остаток или ручную запись, нужно также право Customer Ledger › Add & edit entries.

Шаги

На компьютере

1. Откройте Биллинг › Бухгалтерия.

   Откроется вкладка Клиентская книга учёта. Можно также открыть клиента и нажать его вкладку Клиентская книга учёта.

2. Выберите клиента в поле справа вверху.

   Вы увидите Общий дебет (сколько выставлено клиенту), Общий кредит (сколько он заплатил) и Конечный баланс. Красный баланс означает, что клиент вам должен. Зелёный — долга нет или клиент переплатил.

3. Чтобы сузить список, выберите период или Тип, например Счёт по заказу или Платёж.

   

   Компьютер

4. Чтобы дать клиенту выписку, нажмите Печать или Скачать. Нажмите Экспорт, чтобы получить таблицу.

На телефоне

1. Нажмите Ещё › Продажи › Биллинг, затем Бухгалтерия.

2. Выберите клиента.

   Вы увидите Общий дебет, Общий кредит и Конечный баланс.

3. Нажмите Печать или Скачать, чтобы отправить клиенту выписку.

Готово!

Вы точно знаете, сколько должен клиент, и у вас есть выписка, которую можно распечатать или отправить ему.

Все, кто вам должен

Откройте вкладку Сводка по дебиторской задолженности рядом с Клиентская книга учёта. Для каждого клиента видны Общий дебет, Общий кредит и Баланс, самые большие сверху.

• Выберите в Тип баланса значение Дебиторская задолженность, чтобы видеть только должников, или Переплачено, чтобы видеть клиентов, которые заплатили больше.
• Нажмите на клиента или Просмотреть книгу учёта, чтобы открыть его книгу учёта.
• Нажмите Экспорт, чтобы скачать список.

Компьютер

Начальный остаток или исправление

Если клиент был вам должен ещё до начала работы в BytePhase, добавьте это как начальный остаток.

1. В книге учёта клиента нажмите Начальный баланс.
2. Введите Сумма. Положительная сумма означает, что клиент должен вам. Отрицательная — что вы должны клиенту.
3. Укажите На дату и нажмите Сохранить.

Для любого другого исправления нажмите Добавить запись. Укажите Дата и Описание и заполните Дебет (клиент должен больше) или Кредит (клиент должен меньше).

Полезно знать

• Записи добавляются сами. Счета по заказам, счета по продажам, счета AMC, платежи и возвраты появляются в книге учёта сами. Вручную добавляются только начальные остатки и исправления. Исправления, добавленные через Добавить запись, можно изменить или удалить в их строке.
• Одна книга учёта на все ваши бизнесы. Книга учёта клиента охватывает все ваши бизнесы. В распечатанной выписке используются данные бизнеса по умолчанию.
• Почему баланс может отличаться от профиля клиента. Книга учёта учитывает каждый заказ, продажу и договор AMC в любом статусе. Сумма к оплате в профиле учитывает только закрытые или выданные заказы.
• Кредит-нота. Когда вы делаете возврат по счёту, в книге учёта появляется Кредит-нота на сумму возврата. См. Вернуть деньги за ремонт.