Voir ce qu'un client doit et imprimer son relevé

Utilisez cette page quand vous voulez savoir combien un client vous doit, ou lui donner un relevé de tout ce qui lui a été facturé et de tout ce qu’il a payé.

Le grand livre client liste chaque facture et chaque paiement d’un client, avec un solde courant. Le résumé des créances liste tous les clients et ce que chacun doit.

Avant de commencer

• Vous ne voyez pas Comptabilité ni l’onglet Grand livre client ? Demandez au propriétaire de l’atelier de vous autoriser à voir le grand livre client (Customer Ledger › View).
• Pour ajouter un solde d’ouverture ou une écriture manuelle, il vous faut aussi Customer Ledger › Add & edit entries.

Étapes

Sur ordinateur

1. Allez dans Facturation › Comptabilité.

   L’onglet Grand livre client s’ouvre. Vous pouvez aussi ouvrir un client et cliquer sur son onglet Grand livre client.

2. Choisissez le client dans le champ en haut à droite.

   Vous voyez le Débit total (ce qui lui a été facturé), le Crédit total (ce qu’il a payé) et le Solde de clôture. Un solde en rouge signifie que le client vous doit de l’argent. En vert, rien n’est dû, ou il a payé en trop.

3. Pour affiner la liste, choisissez une période ou un Type, par exemple Facture de travail ou Paiement.

   

   Ordinateur

4. Pour donner un relevé au client, cliquez sur Imprimer ou Télécharger. Cliquez sur Exporter pour un tableur.

Sur téléphone

1. Appuyez sur Plus › Ventes › Facturation, puis sur Comptabilité.

2. Choisissez le client.

   Vous voyez le Débit total, le Crédit total et le Solde de clôture.

3. Appuyez sur Imprimer ou Télécharger pour partager un relevé avec le client.

C'est fait !

Vous voyez exactement ce que le client doit, et vous avez un relevé à imprimer ou à lui envoyer.

Voir tous ceux qui vous doivent de l’argent

Ouvrez l’onglet Résumé des créances à côté de Grand livre client. Chaque client affiche son Débit total, son Crédit total et son Solde, du plus élevé au plus bas.

• Réglez Type de solde sur À recevoir pour ne voir que les clients qui vous doivent de l’argent, ou sur Trop payé pour voir les clients qui ont payé en trop.
• Cliquez sur un client, ou sur Voir le grand livre, pour ouvrir son grand livre.
• Cliquez sur Exporter pour télécharger la liste.

Ordinateur

Ajouter un solde d’ouverture ou une correction

Si un client vous devait de l’argent avant que vous n’utilisiez BytePhase, ajoutez-le comme solde d’ouverture.

1. Dans le grand livre du client, cliquez sur Solde d’ouverture.
2. Tapez le Montant. Un montant positif signifie que le client vous doit de l’argent. Un montant négatif signifie que vous devez de l’argent au client.
3. Réglez À la date du et cliquez sur Enregistrer.

Pour toute autre correction, cliquez sur Ajouter une entrée. Indiquez une Date et une Description, et remplissez Débit (le client doit plus) ou Crédit (le client doit moins).

Bon à savoir

• Les écritures s’ajoutent toutes seules. Les factures de travail, factures de vente, factures AMC, paiements et remboursements apparaissent tout seuls dans le grand livre. Vous n’ajoutez à la main que les soldes d’ouverture et les corrections. Les corrections ajoutées avec Ajouter une entrée peuvent être modifiées ou supprimées depuis leur ligne.
• Un seul grand livre pour toutes vos entreprises. Le grand livre d’un client couvre toutes les entreprises que vous gérez. Le relevé imprimé utilise les informations de votre entreprise par défaut.
• Pourquoi le solde peut différer de celui du profil client. Le grand livre compte chaque travail, vente et contrat AMC, quel que soit son statut. Le montant dû sur le profil ne compte que les travaux clos ou remis.
• Avoir. Quand vous remboursez une facture, le grand livre affiche un Avoir du montant remboursé. Consultez Rembourser une réparation.